通知公告

海口市金融控股有限公司及下屬子公司資金管理項目邀請利率報價的公告

來源: ??诮鹂?發(fā)布時間:2023-08-01瀏覽次數(shù):
       為規(guī)范公司資金存放管理,提高資金收益,根據(jù)公司存量資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定,擬對??谑薪鹑诳毓捎邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“金控公司”)及下屬子公司的資金存放項目進行利率報價比選,歡迎符合要求的商業(yè)銀行參與報價。
        一、比選項目名稱
        2023下半年金控公司及下屬子公司資金存放項目
        二、比選項目概況
        1.項目存款方式及期限
        本次邀請報價的資金存放形式可以定期存款、協(xié)定存款、通知存款方式存放。
        存放時間長短將視各公司經(jīng)營需要按半年、一年期、二年期、三年期進行組合、匹配。
        2.服務(wù)范圍:本項目服務(wù)范圍為公司及下屬子公司流動資金,由金控公司統(tǒng)一邀請報價比選,以各公司名義分別存放。
        3.資金分配方案:通過報價比選程序,按照利率報價及綜合評分確定前3名為作為本項目資金存放銀行,由金控公司根據(jù)入圍商業(yè)銀行的評分、業(yè)務(wù)合作情況、各公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)情況按比例進行組合調(diào)整;如報價銀行不足3家的,由公司根據(jù)入圍綜合評分情況,結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際研究調(diào)整存放比例或額度。
        三、邀請報價單位的資格要求
邀請報價的單位為依法設(shè)立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行及政策性銀行,具體條件如下:
       1.在??谑袇^(qū)范圍內(nèi)設(shè)有分支機構(gòu);
       2.依法開展經(jīng)營活動,內(nèi)部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄、未發(fā)生金融風險及重大違約事件;
       3.監(jiān)管評級達到一定標準:人民銀行上年度綜合評價B級及以上,不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制;
       4.參與報價的銀行必須為省(市)一級分(支)銀行,且只能一個主體參與,且報價銀行需與資金存放網(wǎng)點一致,不得轉(zhuǎn)移。
       四、邀請報價文件時限和方式:
       1、報價時間:自公告之日起至2023年8 月7日下午18:00時截止。
       2、網(wǎng)上報名:各單位將報名資料發(fā)送至公司計劃財務(wù)部郵箱處(18689986181@163com)。
       五、邀請報價公告發(fā)布:
       ??谑薪鹑诳毓捎邢薰竟倬W(wǎng)(http://scotlandagainstracism.com)
       六、其他事項
       1、報名銀行在網(wǎng)上報價需提供的以下資料:
       ①有效期內(nèi)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(復(fù)印件);
       ②人民銀行上年度評級證明(復(fù)印件);
       ③授權(quán)委托書以及被授權(quán)人身份證復(fù)印件(復(fù)印件);
       ④金融許可證(復(fù)印件)。
       ⑤商業(yè)銀行利率報價單(模板見公告欄附件,商業(yè)銀行根據(jù)中國人民銀行公布的存款基準利率加基點(BP值)予以報價,并注明加基點后的實際利率(保留小數(shù)點后2位數(shù)))。
       ⑥銀行機構(gòu)基本情況介紹(需包含省級分支行2022年基本指標情況:資本充足率、撥備覆蓋率、流動性比例等)。
       以上資料復(fù)印件裝訂和密封,并加蓋報價銀行公章,同時提供聯(lián)系人,聯(lián)系電話。
       2.聯(lián)系方式
       項目組織單位:   ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?nbsp;  
       聯(lián)系地點: ??谑旋埲A區(qū)文華東路9號
       聯(lián)系人:   吳坤欣  
       聯(lián)系電話:  0898—68557874

       附件1:商業(yè)銀行利率報價單.xlsx
       附件2:2023年公司資金管理項目比選評分表.xlsx



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